| Oak Creek Homeowners Assication: | Revenue Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | YTD | Jan. | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessments | $ 64,800.00 | $ 64,800.00 | $ 5,400.00 | $ 5,400.00 | $ 5,400.00 | $ 5,400.00 | $ 5,400.00 | $ 5,400.00 | $5,400.00 | $5,400.00 | $5,400.00 | $5,400.00 | $5,400.00 | $5,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club House Rental | $ 700.00 | $ 660.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 110.00 | $250.00 | $50.00 | $50.00 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest | $ 900.00 | $ 1,565.68 | $ 36.13 | $ 37.49 | $ 105.64 | $ 555.15 | $80.08 | $51.68 | $40.19 | $659.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | $ 500.00 | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTD | $ 67,025.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Income | $ 66,900.00 | $ 67,025.68 | $ 5,450.00 | $ 5,436.13 | $ 5,487.49 | $ 5,505.64 | $ 5,510.00 | $ 5,955.15 | $5,650.00 | $5,480.08 | $5,501.68 | $5,400.00 | $5,490.19 | $6,159.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accts Receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admininstration | $ 13,935.00 | $ 13,402.69 | $ 874.81 | $ 723.19 | $ 705.58 | $ 995.21 | $ 707.30 | $ 762.97 | $ 4,001.24 | $ 791.86 | $ 1,066.00 | $ 1,085.75 | $ 913.88 | $ 774.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool | $ 14,900.00 | $ 12,462.10 | $ 18.18 | $ 255.03 | $ 3,037.16 | $ 2,911.93 | $ 2,112.12 | $ 2,225.16 | $ 1,844.46 | $ - | $ 58.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds | $ 17,060.00 | $ 12,429.41 | $ 287.50 | $ 845.00 | $ 1,606.70 | $ 1,357.50 | $ 1,632.50 | $ 1,378.93 | $ 1,357.50 | $ 1,227.50 | $ 1,378.78 | $ 1,357.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubhouse | $ 14,650.00 | $ 17,466.60 | $ 3,614.25 | $ 167.35 | $ 1,520.83 | $ 597.34 | $ 673.61 | $ 885.92 | $ 5,632.02 | $ 829.73 | $ 1,375.45 | $ 950.10 | $ 586.15 | $ 633.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTD | $ 55,760.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expense | $ 60,545.00 | $ 55,760.80 | $ 4,794.74 | $ 890.54 | $ 2,226.41 | $ 2,437.55 | $ 3,242.64 | $ 6,043.55 | $ 14,177.69 | $ 5,112.64 | $ 6,024.11 | $ 5,107.81 | $ 2,878.81 | $ 2,824.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | $ 6,355.00 | $ 12,445.37 | $ 1,835.75 | $ 4,545.59 | $ 3,261.08 | $ 3,068.09 | $ 2,267.36 | $ (88.40) | $ (8,527.69) | $ 367.44 | $ (522.43) | $ 292.19 | $ 2,611.38 | $ 3,335.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRENT ASSETS | year end | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checking | $ 8,283.58 | $ 13,422.46 | $ 38,735.59 | $ 37,486.66 | $ 40,521.52 | $ 18,019.61 | $ 9,275.76 | $ 3,891.86 | $ (245.63) | $ 841.56 | $ 3,233.18 | $ 5,724.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market | $ 18,853.70 | $ 18,885.41 | $ 18,918.31 | $ 18,994.83 | $ 18,994.83 | $ 19,066.17 | $ 19,066.17 | $ 19,146.25 | $ 19,180.12 | $ 18,180.12 | $ 18,224.88 | $ 18,300.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD | $ 26,225.03 | $ 26,225.03 | $ 26,225.03 | $ 26,225.03 | $ 26,225.03 | $ 26,670.20 | $ 26,670.20 | $ 26,670.20 | $ 26,670.20 | $ 26,670.20 | $ 26,670.20 | $ 27,250.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/R Assessments | $ 1,089.00 | $ 639.00 | $ 1,164.00 | $ 1,155.00 | $ 1,080.00 | $ 925.00 | $ 1,125.00 | $ 1,725.00 | $ 1,350.00 | $ 1,650.00 | $ 2,987.50 | $ 3,175.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a/r non current | $ 32,225.00 | $ 8,123.50 | $ 4,175.00 | $ 2,612.50 | $ 2,300.00 | $ 2,062.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | $ 1,375.00 | $ 1,262.50 | $ 1,162.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | $ 54,396.05 | $ 54,451.31 | $91,396.90 | $ 93,166.43 | $88,036.52 | $ 89,433.88 | $ 66,980.98 | $ 58,199.63 | $ 52,808.31 | $ 48,217.19 | $ 48,504.38 | $ 51,115.76 | $ 54,450.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin. Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | YTD | Jan. | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mgt. Fee | $7,560.00 | $7,560.00 | $630.00 | $630.00 | $630.00 | $630.00 | $630.00 | $630.00 | $630.00 | $630.00 | $630.00 | $630.00 | $630.00 | $630.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off. Expense | $1,100.00 | $1,063.80 | $100.00 | $20.00 | $0.00 | $287.58 | $32.94 | $20.00 | $6.00 | $334.58 | $204.45 | $58.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copies | $350.00 | $209.10 | $61.20 | $15.30 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $40.80 | $10.20 | $10.20 | $20.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal | $500.00 | $364.00 | $0.00 | $8.00 | $356.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone | $350.00 | $342.99 | $21.23 | $26.41 | $26.59 | $26.81 | $27.44 | $38.15 | $42.70 | $41.51 | $35.89 | $28.19 | $28.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Chrge | $0.00 | $0.00 | $5.00 | -$5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postage | $700.00 | $607.42 | $83.61 | $36.66 | $38.97 | $40.84 | $40.29 | $62.39 | $47.51 | $64.36 | $44.71 | $63.86 | $46.04 | $38.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance | $3,300.00 | $3,205.46 | $3,205.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE Taxes | $75.00 | $49.92 | $49.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website Cost | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total YTD | $13,402.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $13,935.00 | $13,402.69 | $874.81 | $723.19 | $705.58 | $995.21 | $707.30 | $762.97 | $4,001.24 | $791.86 | $1,066.00 | $1,085.75 | $913.88 | $774.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club House Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | YTD | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exterminator | $ 500.00 | $ 359.25 | $ 359.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas | $ 9,000.00 | $ 3,024.21 | $ 427.05 | $ - | $ 478.16 | $ 338.51 | $ 354.75 | $ 308.12 | $ 312.78 | $ - | $ 56.74 | $ 326.62 | $ 254.50 | $ 166.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric | $ 3,783.20 | $ 290.28 | $ 32.35 | $ 154.51 | $ 123.83 | $ 123.39 | $ 219.61 | $ 556.38 | $ 595.03 | $ 698.71 | $ 533.48 | $ 123.76 | $ 331.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janitorial | $ 1,400.00 | $ 1,260.00 | $ 90.00 | $ 90.00 | $ 90.00 | $ 90.00 | $ 90.00 | $ 180.00 | $ 90.00 | $ 90.00 | $ 180.00 | $ 90.00 | $ 90.00 | $ 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance | $ 3,000.00 | $ 1,950.85 | $ 45.00 | $ 45.00 | $ 45.00 | $ 45.00 | $ 105.47 | $ 178.19 | $ 812.49 | $ 144.70 | $ 440.00 | $ 45.00 | $ 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painting | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improvmnts | $ 750.00 | $ 4,254.28 | $ 393.91 | $ 3,860.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | $ 2,650.00 | $ 2,650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | $ - | $ 184.81 | $ 111.92 | $ 72.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTD Total | $ 17,466.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ 14,650.00 | $ 17,466.60 | $ 3,614.25 | $ 167.35 | $ 1,520.83 | $ 597.34 | $ 673.61 | $ 885.92 | $ 5,632.02 | $ 829.73 | $ 1,375.45 | $ 950.10 | $ 586.15 | $ 633.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2650 is insulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3860.37 is electrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | YTD | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landscape | $ 10,860.00 | $ 10,810.00 | $ - | $ 1,437.50 | $ 1,357.50 | $ 1,357.50 | $ 1,357.50 | $ 1,357.50 | $ 1,227.50 | $ 1,357.50 | $ 1,357.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improvemnts | $ 5,000.00 | $ 296.43 | $ - | $ 275.00 | $ 21.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| playground. | $ - | $ - | $ - | $ 169.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snow | $ 1,200.00 | $ 1,132.50 | $ 287.50 | $ - | $ 845.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis Court | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | $ 21.28 | $ - | $ 21.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTD Total | $ 12,260.21 | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ 17,060.00 | $ 12,429.41 | $ 287.50 | $ - | $ 845.00 | $ 1,606.70 | $ 1,357.50 | $ 1,632.50 | $ 1,378.93 | $ 1,357.50 | $ 1,227.50 | $ 1,378.78 | $ 1,357.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | YTD | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payroll | $ 8,500.00 | $ 9,980.19 | $ 18.18 | $ 2,684.38 | $ 2,523.75 | $ 2,531.76 | $ 2,222.12 | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payroll Tax | $ 1,000.00 | $ 494.03 | $ (509.88) | $ 76.05 | $ (419.64) | $ 3.04 | $ 1,344.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance | $ 1,150.00 | $ 694.82 | $ 255.03 | $ 127.66 | $ 312.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open/Close | $ 1,250.00 | $ 1,235.00 | $ 735.00 | $ 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improvmnts | $ 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scavenger | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repairs | $ - | $ 58.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTD Total | $ 12,404.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ 14,900.00 | $ 12,462.10 | $ 18.18 | $ - | $ 255.03 | $ 3,037.16 | $ 2,911.93 | $ 2,112.12 | $ 2,225.16 | $ 1,844.46 | $ - | $ 58.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap. Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | YTD | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income | $ 32,400.00 | $ 31,362.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Well | $ 18,912.50 | $ 870.00 | $ 18,042.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrance | $ 1,358.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool | $ 20,795.00 | $ 8,198.00 | $ 4,322.00 | $ 4,400.00 | $ 3,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubhouse | $ 1,491.55 | $ 1,491.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ 42,557.81 | $ 1,491.55 | $ 8,198.00 | $ 870.00 | $ 22,364.50 | $ 5,758.76 | $ 3,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| windows | fence & | well | well & | landscape | concrete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| concrete | fence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||